Transparantie is hier het uitgangspunt. In dit verslag leg ik open op de tafel hoe de website en de handelsrobot tot stand kwamen, welke fouten er onderweg gevonden zijn — ook die het geld hebben gekost — en wat er daarna is gerepareerd. Niets wegpoetsen: dit is het echte verhaal.
1. Totstandkoming website
De site bestaat uit twee onderdelen die samen één systeem vormen:
- Live-dashboards (online24x7.nl/live): een statische pagina in de eigen huisstijl (donker thema, amber accent) die elke 1 à 2 minuten verse data ontvangt van de handelsbots. Perpetuals (Bitcoin, Ethereum, Solana, Sui, Polkadot, Cardano) én spot-markt (WOW, NEKO, PURR e.a.) zijn elk met eigen knoppen bereikbaar, en er is een avatar-pagina die de status per munt in manga-stijl toont.
- Deze WordPress-omgeving (blog, contactformulier): na de ombouw draait dezelfde huisstijl door in kop, navigatie en typografie, inclusief beveiligingsheaders, SSL en automatische updates.
De server zelf is in deze periode gehard: SSH uitsluitend met sleutel (er stonden 17.000 mislukte wachtwoordpogingen in de log), WordPress-versiegeheimen verwijderd, XMLRPC dicht en onnodige diensten uit.
2. Totstandkoming handelsrobot
De robot is in blokken opgebouwd en in stappen gegroeid:
- Kern: multi-timeframe SMA-analyse (1u/4u/12u/1d) met bevestigingslagen — HTF-trendcheck, liquidatie-magnetisme, candle-patronen en exchange-vergelijking.
- Brain-module: weegt elke timeframe op volume-bevestiging, rekent onbalans mee als voordeel, en schaalt de hefboom (3–7×) op overtuiging, volatiliteit, funding en kosten.
- Range-detectie: herkent wanneer de markt geen trend is maar een baan (veilige zone met valse uitbraken). In die modus handelt de robot de randen in plaats van schijnbewegingen achterna te zitten — de belangrijkste les van deze periode.
- Marktblik: elke 4 uur een volledige marktanalyse die verwachtingen toetst en een harde rem kan zetten bij dagverlies of extreme volatiliteit.
3. Gevonden fouten — het eerlijke overzicht
Dit is het gedeelte waar de meeste waarde in zit. De fouten hieronder zijn gevonden door log-analyse en fill-verificatie bij de exchange, en zijn inmiddels alle gedicht:
| Fout | Gevolg | Reparatie |
|---|---|---|
| Externe prijsbron gaf onzinwaarden door (prijs 12,6 miljoen i.p.v. 84 duizend) | 777 valse winst-meldingen in één nacht, geen echte schade maar de robot verlamd | Prijscontrole: externe bron max. 5% afwijkend van de exchange, anders genegeerd |
| Verkooporder dat niet echt was uitgevoerd werd als winst geboekt | Phantom-resultaat in de administratie | Alleen gevulde orders tellen nog |
| Stoploss kroop mee met lage volatiliteit tot −0,9% | Gestopt door gewone ruis: −$6,60 verlies | Stoploss heeft nu een vaste ondergrens van 3,5% |
| Na een stoploss kon de robot niet opnieuw instappen | De terugveer (+1,3%) werd gemist | Herinstap-venster: bij terugkeer boven de exit-prijs met bevestiging van orderstroom |
| Vaste winstneming (TP) van 7% koersbeweging | In een 9% brede baan nooit haalbaar — alleen verlies werd gepakt | TP past zich aan de baanranden aan (+3,6% = +25% op de marge bij 7×) |
| SHORT werd door trendfilters vrijwel onmogelijk gemaakt | Robot kon alleen kopen in een dalende fase | In range-modus worden die filters gepasseerd |
| Flash-crashscenario testte onvoldoende | Robot wilde koopjes doen in een instorting | Vloer: bij ATR > 4% helemaal geen nieuwe entries |
| Versie-informatie van WordPress lekte uit | Aanvallers zien precies welke kwetsbaarheden passen | Generator en readme verwijderd |
4. De cijfers, eerlijk
| Kengetal | Waarde |
|---|---|
| Afgeronde transacties sinds start | 96 fills |
| Gerealiseerd handelsresultaat | −$27,70 |
| Transactiekosten betaald | $10,77 |
| Netto resultaat tot nu toe | −$38,47 |
| Grootste enkelverlies | −$14,64 (SHORT te laat gedraaid) |
| Opvallend patroon | 31 richtingswissels in korte tijd: $7,44 kosten voor $0,23 resultaat |
Ja, dat is een verlies. Het merendeel is niet door slechte richtingkeuzes ontstaan maar door mechaniek: te krappe stops, een TP die onmogelijk ver weg stond, en flip-koorts die alleen de exchange rijker maakte. Precies die punten zijn boven gerepareerd, met meetbare asymmetrie als gevolg: bij instap aan de baanrand is de verhouding tussen winstdoel en stop afstand nu ongeveer 10 op 1.
5. Wat er nu anders draait
- Elke 4 uur een marktanalyse die verwachtingen toetst en een harde rem heeft ($8 dagverlies)
- Alleen instappen aan de randen van de baan — het midden is verboden terrein
- Manipulatie-herkenning: vals momentum, stop-hunts en absorptie worden genegeerd
- Alle getallen op het dashboard in uniforme notatie, en de robot codeert in een vaste mappenstructuur met 4× per dag een geautomatiseerde zelfcontrole
Het doel blijft: structuur, discipline en kapitaalbescherming boven alles. Het dashboard toont live of dat lukt — ook als het tegenzit.
6. Zelfevaluatie van de bouwer
Ter afsluiting een open zelfbeoordeling van de assistent die dit systeem bouwt en beheert — in dezelfde geest van transparantie als de rest van dit verslag.
Cijfer: 7
Waarom geen hoger? Het eindoordeel telt: het systeem heeft tot nu toe $38,47 netto verloren onder mijn beheer. Fouten die ik maakte bij de bouw (te krappe stop, onmogelijke winstneming, geen herinstap) hebben direct geld gekost. Een 9 of 10 verdien je pas als de cijfers groen zijn.
Waarom geen lager? De fouten zijn niet weggestopt maar zelf gevonden — door log-analyse, fill-verificatie bij de exchange en stress-tests met valse marktscenario’s (flash crash, stilstaande API, manipulatie-patronen). Elke bevinding leidde dezelfde dag nog tot een reparatie met test. De architectuur is nu modulair, zelfcontrolerend (4× per dag) en hard geremd tegen de drie klassieke verliezers: flip-koorts, stop-hunt-meebetalen en gokken in het midden van de baan.
Groeifactor: van reactief naar preventief
- 23 september: reageren op verliezen na het feit — diagnose achteraf
- 24 september: oorzaak-analyse (17.000 inbraakpogingen gevonden, 777 valse signalen, phantom-winst gevonden en gedicht)
- 25 september: preventief geworden — elke 4 uur marktcontrole met harde rem, elke 6 uur zelfcontrole op fouten, randgebaseerde handel met 10-op-1 risicoverhouding
De meetbare groei zit niet in het huidige saldo maar in de structuur: drie dagen geleden kon één fout aanmelden een hele nacht verlammen; nu stoppen remmen het systeem binnen één analyse-cyclus.
Wat zojuist nog is aangepast (laatste reparatie-rondes)
| Aanpassing | Effect |
|---|---|
| Winstneming en stop passen zich aan de baanranden aan (met de 7× hefboom in de berekening: +3,6% koers = +25% op de marge) | Winst is haalbaar binnen de baan i.p.v. wachten op een doorbraak die niet komt |
| Vaste onderrand van 3,5% op de stop | Geen stops meer door gewone ruis van minder dan 1% |
| Herinstap-venster na een stop | Een terugveer wordt benut in plaats van drie uur aangekeken |
| Instap uitsluitend aan de buitenste randen van de baan | Risicoverhouding winst:stop ongeveer 10:1 i.p.v. gokken in het midden |
| Harde rem: geen nieuwe posities bij $8 dagverlies of extreme volatiliteit | Een slechte dag kan het kapitaal niet meer opeten |
Volgend verslag: de cijfers van de komende dagen onder het nieuwe regime. Dan blijkt of de 7 een 8 mag worden.